1. 現金的日常收支和保管；
2.登記現金日記賬，并結出余額，登記銀行存款日記賬，每月根據銀行存款對賬單編制銀行存款余額調節表；
3.收款收據和各類發票的保管和開具、有價證券的保管與兌現；
4.每周整理、裝訂會計憑證，并與會計明細帳和總帳核對；
5.負責對主要銀行的轉帳和管理工作，協調與開戶銀行的關系；
6.完成上級交辦的其他工作。
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