1、制定并執(zhí)行本子公司資金日常使用計劃,登記日賬簿
2、負(fù)責(zé)本子公司日?,F(xiàn)金管理、收付款操作
3、管理本子公司銀行賬戶及相關(guān)票據(jù)
4、檢查本子公司轉(zhuǎn)賬支票和銀行承兌匯票并及時存入銀行
5、保管本子公司相關(guān)印鑒
6、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作任務(wù)
浙江省平湖市鐘埭街道鐘溪路2288號
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